الاعصار السلع الأساسية استراتيجيات التداول مقابل السلع

وتشمل سلع الطاقة عددا من منتجات النفط والغاز المختلفة، مثل الغاز الطبيعي ودرجات مختلفة من النفط الخام. هذه الموارد ضرورية لكل الحياة اليومية، وهي من بين السلع الأكثر وضوحا لكثير من المستهلكين. وهي أيضا من بين السلع الأكثر تداولا على نطاق واسع. وتستجيب سلع الطاقة من منظور استثماري لأنها تستخدم على نطاق واسع في عدد من التطبيقات الصناعية، ويمكن أن تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار في فترات قصيرة نسبيا من الزمن. ويمكن أيضا أن تكون سلع الطاقة بمثابة تحوط ضد نفقات المستهلكين الشخصية، لأن ارتفاع أسعار النفط يترجم إلى ارتفاع أسعار البنزين والسلع المختلفة التي تتطلب النقل لمسافات طويلة. مما يجعل سلع الطاقة تحوطا جيدا ضد التضخم أيضا، حيث أن الزيادات في أسعار النفط والغاز تميل إلى تموج عبر الاقتصاد. وهناك عدد من الطرق للاستثمار في سلال سلع الطاقة والموارد المحددة، بما في ذلك الخيارات السائلة والعقود الآجلة، صناديق الاستثمار المتداولة، إتنس، ومخزونات الشركات في قطاع الطاقة. أنواع الطاقة الطاقة في الأخبار المقالات الأخيرة موضوعات شائعة نسخة حقوق الطبع والنشر 201182112017 تجارة السلع الأعاصير 038 مشتقات الطقس أحمق أخرى خيارات الأسهم المشتركة هي شيء سهل الفهم: إذا كنت تملك الأسهم في شركة، لديك حصة في ملكية الشركة. لمزيد من المعلومات عن تداول الأسهم، انظر هذه المقالة. ولكن كما يمكنك تداول الأسهم في شركة، يمكنك التجارة الأعاصير أو على الأقل المشتقات على الأعاصير. هذه الشركات العملاقة الدوامة ليست (لأسباب واضحة جدا) شيء يمكنك امتلاكه، ولكن في أعقاب الفئة 5 الأعاصير مثل كاترينا و ويلما، فإنها تصبح المنتجات المالية. وعقب موسم الأعاصير الذي حدث في عام 2005، اعتبر التأمين التقليدي الذي يغطي الأضرار الناجمة عن هذه العواصف غير كاف، واخترعت مجموعة سم التي تقع في شيكاغو العقود الآجلة والخيارات المتعلقة بالأعاصير كوسيلة للشركات والمستثمرين للتحوط من الأضرار الناجمة عن الأعاصير. ولقياس نشاط الأعاصير، تحتفظ مجموعة سم بمؤشر تشي (يسمى رسميا مؤشر الإعصار سم) الذي يأخذ في الاعتبار سرعة الرياح وقوة الإعصار وإمكانية حدوث أضرار. على سبيل المثال، على الرغم من أن إعصار كاترينا قد لا يكون لديه أعلى سرعة الرياح عندما جعل الأرض، فإنها تمثل واحدة من أعلى القيم تشي بسبب الأضرار الاقتصادية التي تسببت في نيو أورليانز والمناطق المحيطة بها في جنوب شرق الولايات المتحدة. هناك ثلاثة أنواع من الأعاصير المشتقات يمكنك التجارة على أساس الخروج من هذا مؤشر تشي، وتصنف على أنها الأحداث والموسمية، والحد الأقصى. في الأحداث، كنت تراهن على عدد من الأعاصير في الموسمية، كنت تراهن على مجموع تشي المتراكمة من جميع الأعاصير في مكان معين خلال السنة التقويمية وفي الحد الأقصى، كنت تراهن على أعلى تشي تحقيقها. لفهم كيف يمكن للمستثمر استخدام هذه الأنواع من المشتقات لحماية أنفسهم من المخاطر: تخيل أنك مالك منتجع على ساحل ولاية كارولينا الجنوبية، وهي المنطقة التي يتم تغطيتها في منطقة الإعصار تشي. كنت قلقا من أنه إذا كان إعصار من حجم معين يأتي في طريقك، ثم سيتم تدمير المنتجع الخاص بك وسوف التأمين الخاص بك لن تكون قادرة على تغطية تكاليف الضرر. ونتيجة لذلك، سوف تشتري عقدا قصوى لرقم مؤشر تشي الذي يتطابق مع الحجم الذي يمكن أن يتسبب فيه الإعصار في تدمير منتجعك. إذا كان إعصار من حجم التعاقد يأتي وتدمير المنتجع الخاص بك، ثم دفع العقد الخاص بك سيكون 1000 (مؤشر مؤشر تشي للإعصار مؤشر تشي على العقد) إذا كان الإعصار لا يأتي، ثم منتجع الخاص بك هو آمن. نوع آخر من المشتقات على أساس الظواهر المتعلقة بالطقس تلك التي تستمد قيمها من ظروف درجة الحرارة في مدن مختلفة. في حين أنه من السهل أن نفهم الصلة بين درجة الحرارة والعائدات في الزراعة والمرافق والصناعات السياحية، وتقدر مجموعة سم أن ما يصل إلى ثلاثين في المئة من النشاط الاقتصادي ضخمة تتعلق الطقس ودرجة الحرارة. أطلقت في عام 1999، تمثل درجة الحرارة أول مجموعة المشتقات ذات الصلة بالطقس التي تقدمها مجموعة سم. وعلى نحو يشبه إلى حد كبير كيف يمكن للضرر الناجم عن الأعاصير أن يسبب نكسات مالية للشركات، فإن احتمال حدوث درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة بشكل غير طبيعي يمثل خطرا على الشركات التي ترتبط توقعاتها بالإيرادات بالظروف الجوية المتوقعة. على سبيل المثال، يمكن للمزارع التحوط ضد خطر أن درجة الحرارة لن تكون مناسبة لمحاصيله من خلال الاستثمار في موقف من شأنها أن تدفع إذا كانت درجة الحرارة اللازمة لا يحدث وفشل محاصيله. وبهذه الطريقة، حتى لو كان لا يحقق الربح من محاصيله، وقال انه سوف يحقق الربح من عقوده. وتقدم هذه المشتقات على درجات الحرارة في 46 مدينة رئيسية في جميع أنحاء العالم، منها 24 في الولايات المتحدة. يتم تصنيفها على أساس أسبوعي أو شهري أو موسمي. باستخدام 65 o F كقاعدة مستوى، أيام في موسم الصيف تحدث عندما يكون متوسط ​​درجة الحرارة اليومية فوق 65 o F، في حين أن أيام في فصل الشتاء تحدث عندما يكون متوسط ​​درجة الحرارة اليومية أقل من 65 س F. يستخدم في الصيف، و تسمى قيمة ما يسمى يوم درجة التبريد (سدد) على أنها المسافة بين متوسط ​​درجة الحرارة في اليوم ومستوى القاعدة 65 o F. عكسيا، يستخدم يوم درجة التدفئة (هد) في فصل الشتاء وتحسب بنفس الطريقة كما سدد. وبالتالي، بالنسبة لعقود درجات الحرارة الآجلة، سوف يدفع العقد الخاص بك إذا كانت إما القيمة التراكمية لل هد أو سدد (اعتمادا على الموسم) يفوق مستوى الإضراب، أو عدد أيام درجة، اعتمادا على العقد الخاص بك. سيكون العائد الخاص بك ثم مجموع كل قيم كددهد مضروبة في 20. ويمكن أيضا خيارات على الأقراص الصلبة و سدد للتداول. المشتقات الغریبة الأخرى تساقط الثلوج والأمطار والصقیع ھي المشتقات الأخرى ذات الصلة بالطقس التي توفرھا مجموعة سم وتداولھا في الأسواق المالیة. ومن بين هذه المشتقات، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن مشتقات تساقط الثلوج تقدم على البيانات ليس من المدن ولكن من أماكن مثل سنترال بارك في مدينة نيويورك والمطارات في ديترويت وبوسطن. أيضا، يتم تداول العقود على الصقيع فقط على البيانات من مدينة واحدة في أمستردام. وفيما يتعلق بالمذكرة غير المتعلقة بالطقس، فإن السلع مثل النفط والذهب والنحاس والقمح تتداول عادة، ولكن العقود الآجلة على المنتجات المصنوعة يدويا موجودة أيضا. شخصيا، بلدي المفضل البولي ايثيلين عالية الكثافة، والبلاستيك المستخدمة في التعبئة والتغليف، ولكن كشخص الذي الخبرة الوحيدة في الكيمياء يأتي من الصف العاشر، وأنا واثق من أنك يمكن أن تأتي مع بعض الأمثلة الأخرى ذات الصلة. ومن المحتمل أن تكون السلع القابلة للتداول أيضا. الخطوة الأولى إلى الأرباح الكبيرة هي وجود كبيرة، منخفضة التكلفة الوساطة عبر الإنترنت. أنا شخصيا استخدام تراديكينغ وأنها رهيبة أنها توفر أسعار منخفضة ودعم كبير مع أفضل منصة التداول عبر الإنترنت. للأسف ترادكينغ هو الولايات المتحدة فقط. ترادستاتيون هو أفضل وساطة على الانترنت للتجار خارج الولايات المتحدة. تنمية السلع السلع أسواق السلع هي بعض من أقدم الأسواق في العالم. كانت موجودة منذ آلاف السنين، وقد تم تبادل السلع اليوم لمئات السنين (مجلس شيكاغو للتجارة (كبوت) تأسست في عام 1848 وتداول أول عقد الذرة في عام 1951). وعلى الرغم من كونها أسواق قديمة، فإن الحصول على السلع للمستثمرين العاديين لا يزال ظاهرة جديدة. على الرغم من أن العقود الآجلة للسلع موجودة لعدة عقود العقود الآجلة العقود هي بعض من أقدم، في حين أن العقود الآجلة للنفط خام غرب تكساس الوسيط الآجلة بدأت التداول في 1983 العقود العقود الآجلة كانت مجال المستثمرين المتطورة. ونتيجة لذلك، تم استبعاد المستثمرين من التعرضات التي قد تستفيد من أداء المحافظ. وخالل العقد األخير، شهدت أسواق السلع األساسية بعض التغييرات األساسية، بما في ذلك) 1 (زيادة شهية المستثمرين لفئات األصول البديلة،) 2 (انخفاض المخزونات القياسي مع ضعف العرض،) 3 (زيادة الطلب على المواد الخام من األسواق الناشئة مثل مثل الصين والهند. وقد أدت هذه العوامل إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات المنظمة للسلع الأساسية. وقد أدى استمرار الطلب من قبل المستثمرين للوصول إلى السلع البسيطة والمباشرة للتعرض للسلع في الآونة الأخيرة إلى تطوير السلع المتداولة في البورصة (إتسس)، مع كون أوروبا الشركة الرائدة عالميا في إتكس. على مدى السنوات الخمس الماضية، تم إدراج أكثر من 140 إتكس في لندن، مع 14 من هذه إتس توفر التعرض للنفط. السلع يتم تسعيرها من السلع الآجلة العقود الآجلة واحد فارق كبير مع الاستثمار في السلع الأساسية هو أن تقريبا جميع السلع مباشرة الاستثمار بأسعار من السلع الآجلة. وهذا يعني أنه في حين أن استثمارات السلع ستتبع أسعار السلع الأساسية، إلا أن هناك فروق طفيفة تؤدي إلى عوائد مختلفة. السؤال الأكثر شيوعا هو لماذا ليس فقط السعر قبالة أسعار بقعة المادية والسبب هو أن معظم السلع المادية من الصعب سعر قبالة لأنها غير متجانسة (تختلف في الجودة والوزن والنوع والقيمة والأصل) وغالبا ما يكون من الصعب تخزين ويمكن أن تتفكك ويصعب نقلها، وبالتالي فهي غير سائلة. ونتيجة لذلك، فإن جميع براميل النفط أو أكياس القهوة ليست قابلة للتبديل (أي أنها ليست كلها هي نفسها). العقود الآجلة التسعير يحل كل هذه المشاكل. العقود الآجلة هي عقود موحدة، وهذا يعني أنها قابلة للتبديل. ونتيجة لذلك، فإن أسعار العقود الآجلة سائلة وتتجاوز المشاكل الكامنة في السلع المادية. ومع ذلك، منذ العقود الآجلة للسلع ليست بالضبط نفس برميل المادية من النفط، وهذا يؤدي إلى اختلافات في عائدات الاستثمار. ويظهر الشكل 1 أنه على مدى السنوات العشر الماضية، كان من المتوقع أن يتفوق سعر برنت على أسعار النفط الخام في برنت لمدة شهر واحد، إلا أن كلا منهما مرت بفترات من الإفراط النسبي والضعف في الأداء. التسعير باستخدام العقود الآجلة للنفط يظهر الشكل 1 أن الاستثمار في العقود الآجلة للنفط يمكن أن يؤدي بشكل مختلف عن سعر النفط الفوري (وهو أمر غير قابل للاستثمار). وتعزى عائدات النفط اآلجلة إلى ثالثة مصادر:) 1 (أسعار النفط، و) 2 (العائد على لفة، و) 3 (الفائدة على الضمانات. العائد العائد هو نتيجة لانتهاء العقود الآجلة للنفط. ولمنع انتهاء العقود الآجلة للنفط (وتسليم 1000 برميل)، من الضروري طرح الاستثمار. وهذا ينطوي على بيع العقود الآجلة للنفط الحالية وإعادة استثمار الأموال في عقد لاحق، وبالتالي تجنب انتهاء الصلاحية والحفاظ على المستثمر المستثمر بالكامل. هذه العملية من المتداول يمكن أن يؤدي إما إلى تأثير إيجابي (التخلف) أو تأثير سلبي (كونتانغو). وبالتالي فإن الاستثمار في العقود الآجلة للنفط (أو النفط إتس) قد يتفوق أو يضعف أداء سعر النفط الفوري في أوقات مختلفة. العقود الآجلة للنفط والعقود الآجلة العقود الآجلة للنفط هي عقد موحد مع استحقاق محدد، أي أنه عندما ينتهي العقد، فإن مستثمر العقد الآجل للنفط سوف يتلقى إما 1000 برميل من النفط في تاريخ محدد في موقع محدد ( على سبيل المثال كوشينغ، أوكلا في حالة العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط) أو قد يتلقى المستثمر القيمة النقدية (في حالة العقود الآجلة للنفط برنت أيس). العقود الآجلة للنفط لديها أوسع مجموعة من تواريخ التسليم، الخروج من أكثر من خمس سنوات. أفضل طريقة للتفكير في منحنى العقود الآجلة للنفط هو لمقارنتها مع هيكل هيكل أسعار الفائدة زيادة الزيادات، فإن سعر الفائدة تختلف. وبالمثل بالنسبة للعقود الآجلة للنفط، مع زيادة النضج، فإن سعر ذلك العقد تختلف (الشكل 2). هناك العديد من النظريات التي تحاول شرح شكل أو هيكل العقود الآجلة للنفط لا تنوي مناقشة النظريات هنا إلا أن نقول أنه لا توجد نظرية واحدة قادرة على شرح شكل منحنى في جميع الأوقات. تطوير الشركات الخيرية و النفط تم تطوير إتس منذ بضع سنوات بسبب الطلب من المستثمرين. وفي البداية كان هذا الطلب من المستثمرين هو الوصول البسيط إلى السلع، ونتيجة لذلك، أدرجت البورصات الأوروبية في البورصات الأوروبية إتك التي تعرض تعرضا طويلا وقصيرا إلى الأمام واستغلالا لأكثر من 23 سلعة منفردة و 11 فهرسا. ومنذ ذلك الحين، فإن معرفة المستثمرين باستثمارات السلع والسلع قد قطعت شوطا طويلا في الوقت نفسه، حيث ارتفعت سيولة العقود الآجلة للنفط مع آجال استحقاق أطول بنسبة 500 في المائة إلى 1000 في المائة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية. ونظرا لأن أسعار السلع الآجلة بأسعار مباشرة أو غير مباشرة من العقود الآجلة للسلع، فإن ذلك يوفر القدرة على تقديم خدمات إتك مع التعرض لأقسام مختلفة من منحنى العقود الآجلة. قامت شركة إتف للأوراق المالية (إتفس) بتأسيس أول شركة إتك للنفط في العالم مع شركة شل ترادينغ في يوليو 2005. وبعد أربع سنوات، تقدم إتفس 14 نوعا مختلفا من التعرض لسوق النفط، خاصة في أوروبا، حيث تقدم شركات مثل سورس و أوبس و دويتشه بنك منتجات للمستثمرين الأوروبيين. في الولايات المتحدة هناك العديد من المنتجات النفطية المستندة إلى العقود الآجلة للاختيار من بينها، مثل تلك التي تقدمها صناديق السلع الأساسية في الولايات المتحدة. في الوقت الراهن، تمكن إتس النفط المستثمرين من اتخاذ مواقف طويلة، قصيرة، إلى الأمام والاستقطاب في النفط، واختيار أي جزء من منحنى العقود الآجلة للنفط أنها ترغب في التعرض ل (من الشهر الأمامي إلى ثلاث سنوات)، وكذلك الاختيار بين الأنواع الجغرافية لعقود النفط. مقارنة الاستثمارات النفطية من آجال استثمارية مختلفة الاستثمار في النفط إتس أو العقود الآجلة للنفط من آجال استحقاق مختلفة سيؤدي إلى عوائد الاستثمار المختلفة والممتلكات. وتعود الاختلافات في العائد إلى الحساسية للأسعار الفورية ولحصول لفة، ولكنها تشترك أيضا في بعض الأمور المشتركة، بما في ذلك (1) علاقة منخفضة للأسهم والسندات، مما يؤدي إلى بناء محافظ أكثر أمنا، و ( 2) ارتباط عال بالحركات في أسعار النفط. ويبين الشكل 3 الحافظة المثلى للأسهم والسندات (كما هو مبين في الخط الأسود)، وكذلك محفظة تتضمن استثمارا في مختلف أنواع النفط (كما هو مبين في الخطوط الملونة). وتظهر المنحنيات الأعلى أن الاستثمار في النفط كان يمكن أن يؤدي إلى تحسين أداء المحافظ على مدى السنوات الخمس إلى العشر الماضية. الحساسية للتغيرات في سعر النفط في حين ترتبط جميع النفط إتكس إلى سعر النفط الفوري، إكتس أقصر تاريخ لها أعلى ارتباط سعر النفط الفورية. وذلك لأن الأحداث التي تؤثر على سعر النفط الحالي سيكون لها تأثير أقل على سعر النفط، على سبيل المثال، ثلاث سنوات. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك إعصار أو مشكلة في مصفاة لتكرير النفط، فإن هذا يميل إلى أن يكون مسألة قصيرة الأجل، وبالتالي سيؤثر على أسعار النفط اليوم، ولكن ليس سعر النفط في غضون ثلاث سنوات. ومن العوامل التي تؤثر على أسعار النفط الأطول أجلا تغييرات أساسية في الصناعة مثل تشديد الإمدادات وزيادة الطلب من الاقتصادات الناشئة وزيادة مخاطر إنتاج النفط وانخفاض الاحتياطيات ومعدلات الاكتشاف. الحساسية للتخلف و كونتانغو (العائد لفة) كما نوقش في وقت سابق، تتعرض العقود الآجلة للنفط و إتس النفط إلى التخلف و كونتانغو. تاريخيا، تميل التخلف أو كونتانغو إلى الاستمرار لمدة سنتين أو ثلاث سنوات في وقت واحد، تبعا للحالة الراهنة للسوق، قد يكون من المفيد أكثر للاستثمار في النفط أقصر أو أطول. واستنادا إلى عمليات المحاكاة التاريخية، تفوق االستثمار في النفط القصير المدة) على سبيل المثال شهرين (على االستثمار في النفط األطول أجلا) على سبيل المثال ثالث سنوات (عندما كان سوق النفط في حالة تخلف، في حين تفوق أداء النفط لفترة أطول) على سبيل المثال ثالث سنوات الاستثمار في النفط القصير الأجل (على سبيل المثال شهرين) عندما كان سوق النفط في كونتانغو. القدرة على الاستثمار في أجزاء مختلفة من منحنى العقود الآجلة للنفط يسمح أيضا للمستثمرين لتطوير استراتيجيات التداول. على مدى السنوات ال 10 الماضية، إذا اشترى المستثمر إتفس خام غرب تكساس الوسيط 2 أشهر عندما كان السوق في التخلف (على أساس العائد لفة المتداول لمدة ثلاثة أشهر) ومن ثم بيع هذا واستثمرت العائدات في إتفس خام غرب تكساس الوسيط لمدة 3 سنوات عندما كان السوق في كونتانغو، كان من الممكن أن يتفوقوا على استراتيجية شراء وشراء بسيطة بنسبة 8.5 في المائة سنويا. المخاطر والعائدات إن الاستثمار في النفط قصير الأجل أكثر حساسية لسعر النفط وحالة سوق النفط. ويوضح الشكل 4 أن الاستثمار في النفط القصير الأجل كان أكثر تقلبا بنحو 10 نقاط مئوية من النفط الأطول أجلا على مدى السنوات العشر الماضية. ويدعم ذلك أيضا أن الخسارة القصوى للنفط القصير الأجل كانت أكبر بكثير من النفط الأطول أجلا. لذلك، مع إمكانية الوصول إلى منصة النفط إتس تتبع العقود الآجلة للنفط على طول خام غرب تكساس الوسيط وبرنت منحنيات النفط، يمكن للمستثمرين السيطرة الكاملة في تحقيق نوع التعرض الذي يريدون. وکما یظھر الشکل 5، علی مدى السنوات العشر الماضیة، کانت العقود الآجلة للنفط الأقوى أداء في العقود الآجلة للنفط الأطول أجلا، والتي أظهرت أیضا تقلبات أقل عموما. على المدى الطويل المستثمرين شراء وشراء الذين يشترون على التوقع أن أساسيات العرض والطلب على المدى الطويل سوف تدفع أسعار النفط أعلى والذين لا يريدون أن تتعامل مع ارتفاع التقلب وارتفاع تغير العائد لفة من العقود الآجلة أقصر في كثير من الأحيان يفضلون لفترة أطول - تاريخ النفط إتسس مثل إتفس برنت 1 سنة. المستثمرين الذين لديهم آفاق زمنية قصيرة الأجل ويتوقعون تحركا حادا نسبيا على المدى القريب في أسعار النفط ويريدون الحصول على أقصى فائدة من الارتفاع غالبا ما يفضلون النفط إتس تتبع عوائد الآجلة الآجلة قصيرة الأجل مثل إتفس برنت 1 شهر. وقد عملت هذه الاستراتيجية بشكل جيد جدا في العام الماضي، مع ارتفاع المنتج القصير الأجل بنسبة 42 في المئة في عام 2009 على الرغم من السحب من كونتونغو، في حين أن المنتج 1 سنة ارتفع بنسبة 27 في المئة، على الرغم من كونتونغو كان أقل من السحب. بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في شراء النفط وعقد شراء إتك التي تتعقب قريبة من بقعة ولكن عموما أقل تأثرا من العائد لفة من بتتبع النفط في الشهر الماضي، وهناك منتجات تتبع مجموعة من العقود ذات فترات انتهاء مختلفة. الاستنتاج إن الاستثمار في السلع يوفر للمستثمرين مصادر إضافية للتنويع يمكن أن تحسن أداء الحافظة. وقد فتحت تطوير إتكس بعض من أقدم الأسواق في العالم للمستثمرين العاديين. تم تصميم إتسس لتكون بسيطة، بحيث يمكن لأي مستثمر شراء وعقد إتك في حسابات الوساطة العادية، وعلى عكس العقود الآجلة، إتسس تتطلب أي إدارة اليومية. يتم تسعير إتس من الأسواق الآجلة الكامنة، ونتيجة لذلك، قد توفر إتس التعرض لأجزاء مختلفة من منحنى الآجلة. الآن يمكن للمستثمرين اختيار السلع التي يرغبون في الاستثمار في، وفي حالة إتس النفط على لس، يمكن للمستثمرين اختيار التعرض لتقلبات أكثر أو أقل في الأسعار الفورية وعوائد لفة. استخدام استراتيجيات التداول يوم متعددة في نفس يمكن أن تؤدي استراتيجيات التداول في الوقت إلى جعل تجارة إعصار السلع مربحة معظم التجار الذين يستخدمون استراتيجيات التداول اليومي لشراء وبيع السلع لا يدركون أنهم يستطيعون تحليل أنماط الطقس لتحديد ما إذا كان ينبغي عليهم الدخول أو الخروج من العقود الآجلة. ومع بدء موسم الاعصار رسميا في بداية حزيران / يونيو من كل عام ويستمر حتى اليوم الاخير في تشرين الثاني / نوفمبر، هناك منطقة خطر لجميع المحاصيل المتنامية على طول الساحل الشرقي وصولا الى الولايات الجنوبية وعبر ساحل الخليج. وسوف تمتد هذه المنطقة من ولاية تكساس إلى ولاية فلوريدا وحتى نقاط أبعد شمالا. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما تجد المكسيك والكاريبي نفسها في مسار مباشر للأعاصير الخطيرة. على الرغم من أن أنماط الأعاصير تميل إلى أن تكون غير متوقعة، كل عام على الأقل بعض العواصف الاستوائية ستبدأ في تطوير قبالة أوفريكارسكوس الساحل الغربي والبدء في البناء في كثافة. مع ارتفاع العاصفة الاستوائية في القوة، فإنه يبدأ في التركيز والتحرك نحو الغرب نحو الولايات المتحدة. واستنادا إلى موقف العقد، هناك العديد من الفرص التجارية المحتملة للسلع التي يمكن أن تجعل أو تفقد أرباحا هائلة على حصيلة الإعصار والعواصف. وهذا ينطبق فقط على الأسواق الزراعية. خلال إعصار كاترينا عضو في واحدة من مجموعات المستخدمين لدينا حققت أرباحا رائعة في سوق النفط الخام (الذي تأثر العاصفة لأسباب واضحة). وتشمل بعض أفضل استراتيجيات التداول اليوم مؤشرات التحليل الفني وأنماط الطقس المميزة لتحديد الدخول والخروج من العقود المستقبلية. بعض تجار السلع غير الملمين بمؤشرات التداول النهارية أو أدوات التداول اليومية المثبتة سوف يقفزون في وقت مبكر جدا لشراء تجارة الأعاصير. البعض الآخر هو مجرد استعداد لاتخاذ مقامرة ضخمة. ومع ذلك، مع برنامج فعال نظام التداول الآجلة، وهناك طرق لوضع استراتيجية بالضبط كيفية اتخاذ خطوة على العقود الآجلة من خلال مشاهدة أنماط الطقس للحصول على نتائج مربحة. وحتى مجرد التهديد بنمط إعصار يشكل طريقا إلى المحيط الأطلسي يمكن أن يكون كافيا لإثارة ارتفاع في سعر السلع الأساسية. ومع تزايد العواصف بكثافة، وتصبح مركزة، هناك احتمال إلحاق أضرار بالمنصات النفطية والمحاصيل وموانئ الشحن ومرافق التخزين ومصافي النفط وخطوط الأنابيب. ومع اقتراب العاصفة من الولايات المتحدة، بدأت الاحتمالات لجميع أنواع الأضرار تتصاعد مع ارتفاع الأسعار بشكل متناسب. من الناحية النظرية، هذا النوع من الحدث يبدو بسيطا لتحليل. ومع ذلك، فإن الأعاصير غالبا ما تغير اتجاهها في إشعار في لحظة، أو ببساطة تنهار. في أنقى صورها، فإن فكرة أن سلعة سوف تتحرك بشكل مستمر إلى سعر أعلى ليست دائما كما يمكن التنبؤ بها كما الفكر الأول. للحد من المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة، يستخدم العديد من التجار اليوم أدوات فعالة لإدارة المخاطر وبرامج تداول السلع للمساعدة في تحليل جميع الظروف بما في ذلك الطقس قبل الدخول أو الخروج من تجارتهم.